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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 453.00 | 730 438.00 | 15.00 | 730 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 031.00 | 328 302.00 | 102 729.00 | 431 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 226.00 | 40 360.00 | 2 866.00 | 43 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 142.00 | 210 885.00 | 202 258.00 | 413 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 075.00 | 1 585 512.00 | 327 563.00 | 1 913 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 978.00 | 920.00 | 172 059.00 | 172 978.00 |
BZ Autres créances | 77 468.00 | | 77 468.00 | 77 468.00 |
CF Disponibilités | 971 665.00 | | 971 665.00 | 971 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 278.00 | 920.00 | 1 224 358.00 | 1 225 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 354.00 | 1 586 432.00 | 1 551 922.00 | 3 138 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 527.00 | 275 527.00 | | 275 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 882.00 | -108 963.00 | | -605 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 788.00 | -496 919.00 | | 324 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 306.00 | 1 142 518.00 | | 1 467 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 45 626.00 | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 118.00 | 31 495.00 | | 25 118.00 |
EA Autres dettes | 42 332.00 | 52 758.00 | | 42 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 616.00 | 129 879.00 | | 84 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 922.00 | 1 272 396.00 | | 1 551 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 616.00 | 129 879.00 | | 84 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 387 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 65 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | 17 839.00 | | 20 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 035.00 | 17 839.00 | | 20 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 035.00 | -17 839.00 | | -20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 106.00 | 709 984.00 | | 863 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 319.00 | 1 206 904.00 | | 538 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 788.00 | -496 919.00 | | 324 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 479.00 | | 90 596.00 | 1 822 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 384.00 | | 100.00 | 1 161 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 872.00 | | 90 496.00 | 365 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 225.00 | 93 287.00 | | 1 492 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 552.00 | 43 188.00 | | 1 015 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 146.00 | 50 099.00 | | 201 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 809.00 | 39 866.00 | 37 529.00 | 353 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 757.00 | 151 905.00 | 223 757.00 | 223 757.00 |
6T Sur comptes clients | 64 709.00 | 24 543.00 | 51 724.00 | 64 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 466.00 | 176 448.00 | 275 481.00 | 288 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 275.00 | 216 314.00 | 313 010.00 | 642 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 314.00 | 313 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 488.00 | 2 028 488.00 | | 2 028 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 122.00 | 414 122.00 | | 414 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 912.00 | | | 1 633 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VB T. V. A. | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
VC Groupe et associés | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 260.00 | 198 285.00 | 298 975.00 | 497 260.00 |
VI Groupe et associés | 556 766.00 | 556 766.00 | | 556 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033 838.00 | | | 1 033 838.00 |
VP Divers | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 901.00 | 3 124 901.00 | | 3 124 901.00 |
VW T.V.A. | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 496.00 | 3 846 521.00 | 298 975.00 | 4 145 496.00 |