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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 004.00 | 798 004.00 | | 798 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 324.00 | 44 217.00 | 107.00 | 44 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 277.00 | 445 523.00 | 177 755.00 | 623 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 763.00 | 1 636 747.00 | 201 016.00 | 1 837 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 588.00 | | 302 588.00 | 302 588.00 |
BZ Autres créances | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CF Disponibilités | 1 299 760.00 | | 1 299 760.00 | 1 299 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 110.00 | | 1 667 110.00 | 1 667 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 873.00 | 1 636 747.00 | 1 868 125.00 | 3 504 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 003.00 | 349 004.00 | | 349 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
DH Report à nouveau | 221 432.00 | 169 423.00 | | 221 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 203.00 | 52 009.00 | | 612 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 191.00 | 587 988.00 | | 1 200 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 625.00 | 180 638.00 | | 199 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 749.00 | 56 038.00 | | 254 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 400.00 | 17 069.00 | | 211 400.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 14 438.00 | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 934.00 | 308 183.00 | | 667 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 125.00 | 896 170.00 | | 1 868 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 934.00 | 308 183.00 | | 667 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 847.00 | 4 916.00 | | 1 832 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349 003.00 | | | 349 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 004.00 | | | 798 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 686.00 | 4 916.00 | | 662 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 091.00 | 47 656.00 | | 1 589 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 171.00 | | | 351 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 004.00 | | | 798 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 916.00 | 47 656.00 | | 439 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 199 625.00 | 199 625.00 | | 199 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 204.00 | 367 350.00 | 3 854.00 | 371 204.00 |
VW T.V.A. | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 934.00 | 667 934.00 | | 667 934.00 |