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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730 453.00 | 730 453.00 | | 730 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 031.00 | 371 405.00 | 59 626.00 | 431 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 324.00 | 42 532.00 | 1 793.00 | 44 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 563.00 | 250 339.00 | 161 224.00 | 411 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 594.00 | 1 670 256.00 | 247 338.00 | 1 917 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 151.00 | 500.00 | 165 651.00 | 166 151.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 637 128.00 | | 637 128.00 | 637 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 885.00 | 500.00 | 836 385.00 | 836 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 479.00 | 1 670 756.00 | 1 083 723.00 | 2 754 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 527.00 | 275 527.00 | | 275 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 720 406.00 | 1 700 000.00 | | 720 406.00 |
DH Report à nouveau | | -605 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 948.00 | 324 788.00 | | 221 948.00 |
DL TOTAL (I) | 990 753.00 | 1 467 306.00 | | 990 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 617.00 | 17 166.00 | | 16 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 300.00 | 25 118.00 | | 47 300.00 |
EA Autres dettes | 29 053.00 | 42 332.00 | | 29 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 970.00 | 84 616.00 | | 92 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 723.00 | 1 551 922.00 | | 1 083 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 970.00 | 84 616.00 | | 92 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 661 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 397.00 | 20 035.00 | | 22 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 20 035.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 730.00 | -20 035.00 | | -19 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 717.00 | 863 106.00 | | 992 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 769.00 | 538 319.00 | | 770 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 948.00 | 324 788.00 | | 221 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 075.00 | | 12 417.00 | 1 913 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 898.00 | 1 917 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 898.00 | 455 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 484.00 | | | 1 161 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 369.00 | | 7 417.00 | 456 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 695.00 | | 5 000.00 | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 512.00 | 92 642.00 | 7 898.00 | 1 585 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 527.00 | | | 275 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 740.00 | 43 118.00 | | 1 058 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 245.00 | 49 524.00 | 7 898.00 | 251 245.00 |