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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 17 993.00 | 317.00 | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 971.00 | 47 495.00 | 17 476.00 | 64 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 067.00 | 65 488.00 | 370 580.00 | 436 067.00 |
BT Marchandises | 381 145.00 | | 381 145.00 | 381 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 260 546.00 | | 260 546.00 | 260 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 365.00 | | 710 365.00 | 710 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 433.00 | 65 488.00 | 1 080 945.00 | 1 146 433.00 |
CU Autres participations | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 594.00 | 111 196.00 | | 93 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 131.00 | 182 398.00 | | 155 131.00 |
DL TOTAL (I) | 292 725.00 | 337 594.00 | | 292 725.00 |
DP Provisions pour risques | 18 796.00 | 16 996.00 | | 18 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 796.00 | 16 996.00 | | 18 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 519.00 | 489 736.00 | | 470 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 203 805.00 | | 205 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 442.00 | 171 427.00 | | 93 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 424.00 | 864 969.00 | | 769 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 945.00 | 1 219 559.00 | | 1 080 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 424.00 | 375 233.00 | | 769 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 787.00 | | | 342 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 058.00 | 7 430.00 | | 58 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 058.00 | 7 430.00 | | 58 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 996.00 | 18 796.00 | 16 996.00 | 16 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 996.00 | 18 796.00 | 16 996.00 | 16 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 796.00 | 16 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 462.00 | 205 462.00 | | 205 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 470 519.00 | 470 519.00 | | 470 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 961.00 | 68 674.00 | 2 287.00 | 70 961.00 |
VW T.V.A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 424.00 | 769 424.00 | | 769 424.00 |