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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 299.00 | 51 607.00 | 11 692.00 | 63 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 396.00 | 69 917.00 | 364 479.00 | 434 396.00 |
BT Marchandises | 449 212.00 | | 449 212.00 | 449 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BZ Autres créances | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CF Disponibilités | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 978.00 | | 730 978.00 | 730 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 374.00 | 69 917.00 | 1 095 456.00 | 1 165 374.00 |
CU Autres participations | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 725.00 | 93 594.00 | | 98 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 843.00 | 155 131.00 | | 98 843.00 |
DL TOTAL (I) | 241 568.00 | 292 725.00 | | 241 568.00 |
DP Provisions pour risques | 22 166.00 | 18 796.00 | | 22 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 166.00 | 18 796.00 | | 22 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 192.00 | 470 519.00 | | 532 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 407.00 | 205 462.00 | | 233 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 93 442.00 | | 66 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 723.00 | 769 424.00 | | 831 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 456.00 | 1 080 945.00 | | 1 095 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 723.00 | 769 424.00 | | 831 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 067.00 | | | 436 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 434 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 81 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 787.00 | | | 342 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 488.00 | 6 101.00 | 1 671.00 | 65 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 488.00 | 6 101.00 | 1 671.00 | 65 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 796.00 | 22 166.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 796.00 | 22 166.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 166.00 | 18 796.00 | |