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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 394.00 | 51 604.00 | 58 790.00 | 110 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 229.00 | 91 660.00 | 26 568.00 | 118 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 770.00 | 143 264.00 | 280 506.00 | 423 770.00 |
BT Marchandises | 419 503.00 | | 419 503.00 | 419 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 549 332.00 | | 549 332.00 | 549 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 855.00 | | 1 003 855.00 | 1 003 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 626.00 | 143 264.00 | 1 284 361.00 | 1 427 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 586.00 | 35 117.00 | | 71 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 424.00 | 36 469.00 | | 146 424.00 |
DL TOTAL (I) | 262 010.00 | 115 586.00 | | 262 010.00 |
DP Provisions pour risques | 20 199.00 | 20 661.00 | | 20 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 199.00 | 20 661.00 | | 20 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 964.00 | 114 086.00 | | 285 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 612.00 | 478 753.00 | | 476 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 428.00 | 115 920.00 | | 139 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 771.00 | 41 149.00 | | 97 771.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 812.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 151.00 | 750 722.00 | | 1 002 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 361.00 | 886 970.00 | | 1 284 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 367.00 | 670 543.00 | | 750 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 992.00 | | 4 778.00 | 418 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 205.00 | | 2 418.00 | 226 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 787.00 | | 2 360.00 | 192 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 170.00 | 32 094.00 | | 111 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 170.00 | 32 094.00 | | 111 170.00 |