| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 110 788.00 | 109 212.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 580.00 | 110 788.00 | 484 792.00 | 595 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CF Disponibilités | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 443.00 | | 255 443.00 | 255 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 023.00 | 110 788.00 | 740 235.00 | 851 023.00 |
CU Autres participations | 352 080.00 | | 352 080.00 | 352 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 413 403.00 | 410 093.00 | | 413 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 043.00 | 184 260.00 | | 246 043.00 |
DL TOTAL (I) | 701 796.00 | 636 703.00 | | 701 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | 40 394.00 | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 6 055.00 | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | 10 578.00 | | 9 667.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 440.00 | 57 180.00 | | 38 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 235.00 | 693 883.00 | | 740 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 440.00 | 54 180.00 | | 35 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | 10 057.00 | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 7 818.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 683.00 | 277 017.00 | | 332 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 640.00 | 92 757.00 | | 86 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 043.00 | 184 260.00 | | 246 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 580.00 | | | 595 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 256.00 | 173 256.00 | | 173 256.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 440.00 | 35 440.00 | 3 000.00 | 38 440.00 |