| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AP Constructions | 407 710.00 | 123 853.00 | 283 857.00 | 407 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 990.00 | 3 162.00 | 24 828.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 127 015.00 | 352 985.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 282 974.00 | | 282 974.00 | 282 974.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 477.00 | | 304 477.00 | 304 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 477.00 | 127 015.00 | 657 462.00 | 784 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 720.00 | 38 500.00 | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 300 226.00 | 413 403.00 | | 300 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 940.00 | 246 043.00 | | 141 940.00 |
DL TOTAL (I) | 473 736.00 | 701 796.00 | | 473 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 665.00 | 20 659.00 | | 39 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 8 114.00 | | 10 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 301.00 | 9 667.00 | | 6 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 726.00 | 38 440.00 | | 183 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 462.00 | 740 235.00 | | 657 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 726.00 | 35 440.00 | | 80 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | 2 952.00 | | 1 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 578.00 | | | 826 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 578.00 | | | 826 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 580.00 | | | 615 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 916.00 | | | 642 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 130.00 | 332 683.00 | | 918 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 190.00 | 86 640.00 | | 776 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 940.00 | 246 043.00 | | 141 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 580.00 | | 500 000.00 | 595 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 580.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 580.00 | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 500.00 | | 236 500.00 | 243 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 080.00 | | 263 500.00 | 352 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 788.00 | 16 227.00 | | 110 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 788.00 | 16 227.00 | | 110 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 674.00 | 144 674.00 | 140 000.00 | 284 674.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 726.00 | 80 726.00 | 103 000.00 | 183 726.00 |