| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AP Constructions | 407 710.00 | 146 628.00 | 261 082.00 | 407 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 934.00 | 10 917.00 | 18 018.00 | 28 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 944.00 | 157 545.00 | 323 399.00 | 480 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
CF Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 853.00 | | 224 853.00 | 224 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 797.00 | 157 545.00 | 548 252.00 | 705 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 392 166.00 | 300 226.00 | | 392 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 141 940.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 449 200.00 | 473 736.00 | | 449 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 163.00 | 39 665.00 | | 37 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 10 424.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 6 301.00 | | 4 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 27 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 052.00 | 183 726.00 | | 99 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 252.00 | 657 462.00 | | 548 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 052.00 | 80 726.00 | | 99 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 1 559.00 | | 2 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 826 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 27 336.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 642 916.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | 183 662.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 653.00 | 918 130.00 | | 113 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 189.00 | 776 190.00 | | 88 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | 141 940.00 | | 25 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 944.00 | 480 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 000.00 | | 944.00 | 480 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 015.00 | 30 530.00 | | 127 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 015.00 | 30 530.00 | | 127 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 278.00 | 141 278.00 | 50 000.00 | 191 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 153.00 | 143 153.00 | 50 000.00 | 193 153.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |