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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 725.00 | 165 416.00 | 223 309.00 | 388 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 725.00 | 165 416.00 | 223 309.00 | 388 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 768.00 | 165 416.00 | 223 352.00 | 388 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 268.00 | 25 661.00 | | 822 268.00 |
242 Autres charges externes. | 12 188.00 | 6 084.00 | | 12 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 125.00 | | 4 184.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | 543.00 | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 594.00 | 11 784.00 | | 11 594.00 |
262 Autres charges | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 624.00 | 15 452.00 | | 17 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 543.00 | 4 125.00 | | -7 543.00 |
294 Charges financières | 83 107.00 | 3 507.00 | | 83 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 650.00 | 618.00 | | -10 650.00 |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 214 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DH Report à nouveau | | -90 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 650.00 | 618.00 | | -10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 113 537.00 | 124 187.00 | | 113 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 552.00 | 69 544.00 | | 59 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180.00 | 2 280.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EA Autres dettes | | 2 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 815.00 | 111 457.00 | | 109 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 352.00 | 235 644.00 | | 223 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 822.00 | 11 594.00 | | 153 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 822.00 | 11 594.00 | | 153 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 657.00 | 12 301.00 | 45 355.00 | 57 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 815.00 | 64 460.00 | 45 355.00 | 109 815.00 |