| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 725.00 | 183 845.00 | 204 879.00 | 388 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 725.00 | 183 845.00 | 204 879.00 | 388 725.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 858.00 | 183 845.00 | 205 013.00 | 388 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 187.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -16 198.00 | -10 650.00 | | -16 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 146.00 | -5 549.00 | | -1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 106 841.00 | 107 988.00 | | 106 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 625.00 | 45 356.00 | | 32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 176.00 | 58 277.00 | | 62 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 2 537.00 | | 3 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 267.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 171.00 | 106 436.00 | | 98 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 013.00 | 214 424.00 | | 205 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 516.00 | 23 561.00 | | 24 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 662.00 | 29 109.00 | | 25 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 146.00 | -5 549.00 | | -1 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 751.00 | 9 094.00 | | 174 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 751.00 | 9 094.00 | | 174 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 625.00 | 13 173.00 | 19 451.00 | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 171.00 | 78 719.00 | 19 451.00 | 98 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 871.00 | | | 9 871.00 |