| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 725.00 | 192 439.00 | 196 285.00 | 388 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 725.00 | 192 439.00 | 196 285.00 | 388 725.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 903.00 | 192 439.00 | 196 463.00 | 388 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
DH Report à nouveau | -17 345.00 | -16 198.00 | | -17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | -1 146.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 109 622.00 | 106 841.00 | | 109 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | 32 625.00 | | 19 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 751.00 | 62 176.00 | | 63 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 074.00 | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 841.00 | 98 171.00 | | 86 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 463.00 | 205 013.00 | | 196 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 022.00 | 78 719.00 | | 81 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | 511.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 095.00 | 24 516.00 | | 24 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 315.00 | 25 662.00 | | 21 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | -1 146.00 | | 2 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 725.00 | | | 388 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 845.00 | 8 594.00 | | 183 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | 8 594.00 | | 183 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 452.00 | 13 632.00 | 5 819.00 | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 841.00 | 81 022.00 | 5 819.00 | 86 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 727.00 | | | 6 727.00 |