| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 845 000.00 | 671 257.00 | 1 173 743.00 | 1 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 202.00 | 691 459.00 | 1 493 743.00 | 2 185 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 375.00 | | 102 375.00 | 102 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 577.00 | 691 459.00 | 1 596 118.00 | 2 287 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 912.00 | | | 822 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
DL TOTAL (I) | 939 971.00 | | | 939 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 943.00 | | | 536 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 147.00 | | | 656 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 118.00 | | | 1 596 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 841.00 | | 302 841.00 | 302 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 904.00 | | | 352 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 845.00 | | | 236 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 202.00 | | | 2 185 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 202.00 | | | 2 185 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 209.00 | 92 250.00 | | 599 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 209.00 | 92 250.00 | | 599 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 943.00 | 141 232.00 | 395 710.00 | 536 943.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 147.00 | 260 436.00 | 395 710.00 | 656 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 155.00 | | | 28 155.00 |