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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 000.00 | 368 663.00 | 196 338.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 202.00 | 388 864.00 | 196 338.00 | 585 202.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 648 101.00 | | 648 101.00 | 648 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 278.00 | | 650 278.00 | 650 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 480.00 | 388 864.00 | 846 616.00 | 1 235 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 335.00 | | | 485 335.00 |
DL TOTAL (I) | 625 307.00 | | | 625 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 616.00 | | | 846 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 309.00 | | | 221 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 089.00 | | | 260 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 144.00 | | | 1 260 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 856.00 | | | 639 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 263.00 | | | 2 080 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 928.00 | | | 1 594 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 335.00 | | | 485 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 202.00 | | | 2 185 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 585 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600 000.00 | 585 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 202.00 | | | 2 185 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 459.00 | 37 317.00 | 339 911.00 | 691 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 459.00 | 37 317.00 | 339 911.00 | 691 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 650.00 | 183 650.00 | | 183 650.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 468.00 | | | 536 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
ST Autres comptes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 366.00 | | | 24 366.00 |