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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 000.00 | 396 913.00 | 168 088.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 202.00 | 417 114.00 | 368 088.00 | 785 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 753.00 | 417 114.00 | 489 639.00 | 906 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 825.00 | | | 390 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DL TOTAL (I) | 451 023.00 | | | 451 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 639.00 | | | 489 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 368.00 | | | 140 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 202.00 | | 200 000.00 | 585 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 202.00 | | | 585 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 864.00 | 28 250.00 | | 388 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 864.00 | 28 250.00 | | 388 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |