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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 576.00 | 89 715.00 | 97 861.00 | 187 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | 107 714.00 | 232 286.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 556.00 | 75 107.00 | 1 375 448.00 | 1 450 556.00 |
BZ Autres créances | 444 659.00 | | 444 659.00 | 444 659.00 |
CF Disponibilités | 989 247.00 | | 989 247.00 | 989 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 266.00 | 75 107.00 | 2 861 159.00 | 2 936 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 266.00 | 182 821.00 | 3 093 445.00 | 3 276 266.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 224.00 | | | 1 077 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 001.00 | | | 331 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 830.00 | | | 1 439 830.00 |
DP Provisions pour risques | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | | | 196 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 062.00 | | | 1 227 062.00 |
EA Autres dettes | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 220.00 | | | 1 553 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 445.00 | | | 3 093 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 220.00 | | | 1 553 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 077.00 | | 6 585 077.00 | 6 585 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 077.00 | | 6 585 077.00 | 6 585 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 832 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 658.00 | | | 6 764 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 657.00 | | | 6 433 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 001.00 | | | 331 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 482.00 | | 47 912.00 | 319 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 134 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | 340 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | 187 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 952.00 | | 47 817.00 | 149 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 531.00 | | 94.00 | 151 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 673.00 | 33 696.00 | 9 656.00 | 83 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 33 696.00 | 9 656.00 | 65 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 695.00 | 14 200.00 | 31 500.00 | 117 695.00 |
6T Sur comptes clients | 128 986.00 | 15 419.00 | 69 298.00 | 128 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 986.00 | 15 419.00 | 69 298.00 | 128 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 681.00 | 29 619.00 | 100 798.00 | 246 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 619.00 | 100 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 987.00 | 613 987.00 | | 613 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 913.00 | 244 913.00 | | 244 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 627.00 | | | 1 360 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VI Groupe et associés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
VP Divers | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 394.00 | 1 947 019.00 | 34 375.00 | 1 981 394.00 |
VW T.V.A. | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 220.00 | 1 553 220.00 | | 1 553 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
ST Autres comptes | 204 126.00 | | | 204 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 441.00 | | | 1 097 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 874.00 | | | 1 334 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 973.00 | | | 296 973.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 751.00 | | | 1 479 751.00 |