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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 464.00 | 18 295.00 | 1 169.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 070.00 | 137 299.00 | 76 771.00 | 214 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 456.00 | 155 593.00 | 95 862.00 | 251 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 381.00 | 3 525.00 | 1 609 856.00 | 1 613 381.00 |
BZ Autres créances | 573 128.00 | | 573 128.00 | 573 128.00 |
CF Disponibilités | 1 391 810.00 | | 1 391 810.00 | 1 391 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 488.00 | 3 525.00 | 3 646 963.00 | 3 650 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 944.00 | 159 118.00 | 3 742 826.00 | 3 901 944.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 028.00 | | | 1 579 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 140.00 | | | 1 916 140.00 |
DP Provisions pour risques | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 733.00 | | | 268 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 747.00 | | | 1 423 747.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 847.00 | | | 1 712 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 826.00 | | | 3 742 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 847.00 | | | 1 712 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 120 000.00 | | 8 120 000.00 | 8 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 000.00 | | 8 120 000.00 | 8 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 321 708.00 | | | 8 321 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 016 201.00 | | | 8 016 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 507.00 | | | 305 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 628.00 | | 48 217.00 | 268 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 17 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 389.00 | 251 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 989.00 | 214 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | 1 465.00 | 17 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 307.00 | | 46 752.00 | 224 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 962.00 | 39 811.00 | 18 178.00 | 133 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 999.00 | 296.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 963.00 | 39 515.00 | 18 178.00 | 115 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 129.00 | 54 839.00 | 27 129.00 | 86 129.00 |
6T Sur comptes clients | 48 867.00 | 3 525.00 | 48 867.00 | 48 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 867.00 | 3 525.00 | 48 867.00 | 48 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 996.00 | 58 364.00 | 75 996.00 | 134 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 364.00 | 75 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 733.00 | 268 733.00 | | 268 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 552.00 | 669 552.00 | | 669 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 096.00 | 288 096.00 | | 288 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 151.00 | 1 609 151.00 | | 1 609 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 278.00 | 273 278.00 | | 273 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 565.00 | 230 565.00 | | 230 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 550.00 | 2 258 678.00 | 17 872.00 | 2 276 550.00 |
VW T.V.A. | 394 459.00 | 394 459.00 | | 394 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 847.00 | 1 712 847.00 | | 1 712 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
ST Autres comptes | 247 341.00 | | | 247 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 543 685.00 | | | 1 543 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 918.00 | | | 189 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 919 777.00 | | | 1 919 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 975.00 | | | 423 975.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 925.00 | | | 1 976 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |