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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 464.00 | 18 825.00 | 639.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 866.00 | 108 249.00 | 105 617.00 | 213 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 762.00 | 127 074.00 | 123 688.00 | 250 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 706.00 | 43 737.00 | 1 824 969.00 | 1 868 706.00 |
BZ Autres créances | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
CF Disponibilités | 1 712 994.00 | | 1 712 994.00 | 1 712 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 844.00 | 43 737.00 | 3 991 107.00 | 4 034 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 606.00 | 170 810.00 | 4 114 795.00 | 4 285 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 884 534.00 | | | 1 884 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 250.00 | | | 1 997 250.00 |
DP Provisions pour risques | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 478.00 | | | 249 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 652.00 | | | 1 506 652.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 546.00 | | | 1 773 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 795.00 | | | 4 114 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 375.00 | | | 1 772 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 956 857.00 | | 8 956 857.00 | 8 956 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 956 857.00 | | 8 956 857.00 | 8 956 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 044 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 293 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 108.00 | | | 9 091 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 998.00 | | | 9 009 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 456.00 | | 70 496.00 | 251 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 189.00 | 250 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 479.00 | 213 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 070.00 | | 66 276.00 | 214 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | 4 220.00 | 17 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 593.00 | 32 185.00 | 60 705.00 | 155 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | 530.00 | | 18 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 299.00 | 31 655.00 | 60 705.00 | 137 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 839.00 | 302 000.00 | 71 839.00 | 113 839.00 |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | 40 212.00 | | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | 40 212.00 | | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 364.00 | 342 212.00 | 71 839.00 | 117 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 212.00 | 62 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 809.00 | 716 809.00 | | 716 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 634.00 | 309 634.00 | | 309 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 171.00 | 1 739 171.00 | | 1 739 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 953.00 | 263 953.00 | | 263 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 281.00 | 2 321 849.00 | 17 432.00 | 2 339 281.00 |
VW T.V.A. | 436 070.00 | 436 070.00 | | 436 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 375.00 | 1 772 375.00 | | 1 772 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 438.00 | | | 130 438.00 |
ST Autres comptes | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511 600.00 | | | 1 511 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 681.00 | | | 178 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 923 237.00 | | | 1 923 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 169.00 | | | 422 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 004 315.00 | | | 2 004 315.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |