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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 376 425.00 | | 376 425.00 | 376 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 925.00 | | 376 925.00 | 376 925.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 190.00 | | 441 190.00 | 441 190.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DH Report à nouveau | 398 871.00 | 398 679.00 | | 398 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 192.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 436 690.00 | 436 729.00 | | 436 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 600.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500.00 | 6 600.00 | | 4 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 190.00 | 443 329.00 | | 441 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400.00 | 5 435.00 | | 5 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439.00 | 5 243.00 | | 5 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 192.00 | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 525.00 | | 5 400.00 | 371 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 525.00 | | 5 400.00 | 371 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 376 425.00 | 376 425.00 | | 376 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 459.00 | 376 459.00 | | 376 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |