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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 632.00 | 1 389.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021.00 | 632.00 | 13 389.00 | 14 021.00 |
BZ Autres créances | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
CF Disponibilités | 262 337.00 | | 262 337.00 | 262 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 822.00 | | 365 822.00 | 365 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 843.00 | 632.00 | 379 211.00 | 379 843.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DH Report à nouveau | 396 006.00 | | | 396 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 088.00 | | | -609 088.00 |
DL TOTAL (I) | -175 224.00 | | | -175 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 435.00 | | | 554 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 211.00 | | | 379 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 435.00 | | | 554 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 088.00 | | | 609 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 088.00 | | | -609 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 14 021.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 12 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 485.00 | 103 485.00 | | 103 485.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 435.00 | 554 435.00 | | 554 435.00 |