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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | 1 326.00 | 695.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 021.00 | 4 676.00 | 9 345.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
BZ Autres créances | 65 675.00 | | 65 675.00 | 65 675.00 |
CF Disponibilités | 670 251.00 | | 670 251.00 | 670 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 120.00 | | 870 120.00 | 870 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 141.00 | 4 676.00 | 879 465.00 | 884 141.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 3 350.00 | 8 650.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 30 180.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523 242.00 | 4 427.00 | | 1 523 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | 396 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 117.00 | -609 088.00 | | -1 114 117.00 |
DL TOTAL (I) | 610 377.00 | -175 224.00 | | 610 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 400 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 186.00 | 64 637.00 | | 201 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 894.00 | 85 767.00 | | 67 894.00 |
EA Autres dettes | | 3 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 088.00 | 554 435.00 | | 269 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 465.00 | 379 211.00 | | 879 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 371.00 | | 110 371.00 | 110 371.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 490.00 | 609 088.00 | | 1 224 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 117.00 | -609 088.00 | | -1 114 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 695.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 695.00 | | 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 186.00 | 201 186.00 | | 201 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
UX Autres créances clients | 132 445.00 | 132 445.00 | | 132 445.00 |
VB T. V. A. | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
VW T.V.A. | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088.00 | 269 088.00 | | 269 088.00 |