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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 098.00 | 35 717.00 | 32 381.00 | 68 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 098.00 | 35 717.00 | 102 381.00 | 138 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
072 Créances – Autres | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
084 Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 834.00 | | 75 834.00 | 75 834.00 |
110 Total général Actif | 213 932.00 | 35 717.00 | 178 215.00 | 213 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 428.00 | 436 135.00 | | 435 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 437.00 | 436 144.00 | | 448 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 729.00 | 286 105.00 | | 294 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 247.00 | -11 761.00 | | -12 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | 3 430.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 47 506.00 | 40 322.00 | | 47 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 482.00 | 9 448.00 | | 12 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 493.00 | 39 136.00 | | 22 493.00 |
252 Charges sociales | 6 931.00 | 10 294.00 | | 6 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 896.00 | 2 949.00 | | 4 896.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 196.00 | 379 924.00 | | 377 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 242.00 | 56 220.00 | | 71 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | | | 515.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 413.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | 1 150.00 | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 10 421.00 | | 16 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 128.00 | 44 236.00 | | 54 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |