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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 241.00 | 41 281.00 | 27 960.00 | 69 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 241.00 | 41 281.00 | 97 960.00 | 139 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
060 Stock marchandises | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
072 Créances – Autres | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
084 Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
110 Total général Actif | 220 864.00 | 41 281.00 | 179 584.00 | 220 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 519.00 | 435 428.00 | | 465 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 010.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 520.00 | 448 437.00 | | 465 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 010.00 | 294 729.00 | | 340 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 587.00 | -12 247.00 | | 4 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | 381.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 36 400.00 | 47 506.00 | | 36 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 598.00 | 12 482.00 | | 13 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 291.00 | 22 493.00 | | 26 291.00 |
252 Charges sociales | 7 804.00 | 6 931.00 | | 7 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 564.00 | 4 896.00 | | 5 564.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 591.00 | 377 196.00 | | 434 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 929.00 | 71 242.00 | | 30 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 515.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 453.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 829.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 16 347.00 | | 4 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 921.00 | 54 128.00 | | 25 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |