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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 770.00 | 46 869.00 | 22 901.00 | 69 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 770.00 | 46 869.00 | 92 901.00 | 139 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
060 Stock marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
084 Disponibilités | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
110 Total général Actif | 204 210.00 | 46 869.00 | 157 341.00 | 204 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 282.00 | 465 519.00 | | 447 282.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 283.00 | 465 520.00 | | 447 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 884.00 | 340 010.00 | | 301 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 636.00 | 4 587.00 | | 1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | 295.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 40 532.00 | 36 400.00 | | 40 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 13 598.00 | | 7 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 654.00 | 26 291.00 | | 18 654.00 |
252 Charges sociales | 4 762.00 | 7 804.00 | | 4 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 5 564.00 | | 5 588.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 005.00 | 434 591.00 | | 387 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 278.00 | 30 929.00 | | 60 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 960.00 | 90.00 | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 304.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 4 456.00 | | 12 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 510.00 | 25 921.00 | | 50 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 241.00 | | | 139 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 563.00 | | | 47 563.00 |