| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 33 992.00 | 16 714.00 | 17 277.00 | 33 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 719.00 | 958.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 29 150.00 | 12 601.00 | 41 751.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 822.00 | 50 457.00 | 138 365.00 | 188 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | 848.00 | 14 851.00 | 15 699.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 682.00 | 848.00 | 54 834.00 | 55 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 504.00 | 51 305.00 | 193 200.00 | 244 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 528.00 | -190 100.00 | | -309 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 418.00 | -119 427.00 | | 124 418.00 |
DL TOTAL (I) | -184 109.00 | -308 528.00 | | -184 109.00 |
DP Provisions pour risques | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 13 238.00 | | 8 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 906.00 | 140 556.00 | | 106 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 497.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 219 227.00 | | 135 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | 63 098.00 | | 62 695.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 30 389.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | 467 329.00 | | 314 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 200.00 | 221 617.00 | | 193 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 494.00 | 467 330.00 | | 314 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 026.00 | 8 421.00 | | 8 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 721.00 | | 721 721.00 | 721 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | 31 328.00 | | 6 339.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 9.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 1.00 | | 2 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 733.00 | 1 326.00 | | 98 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 469.00 | 1 326.00 | | 241 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 24 146.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 180 363.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 072.00 | -179 037.00 | | 241 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 381.00 | 735 204.00 | | 974 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 962.00 | 854 631.00 | | 849 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 418.00 | -119 427.00 | | 124 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 937.00 | | 10 546.00 | 180 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | 37 529.00 | 2 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661.00 | | 188 822.00 | 2 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | | 10 546.00 | 67 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 044.00 | 11 413.00 | | 39 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 530.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 10 883.00 | | 36 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 815.00 | 26 618.00 | 26 618.00 | 62 815.00 |
6T Sur comptes clients | 142 736.00 | 848.00 | 142 736.00 | 142 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 736.00 | 848.00 | 142 736.00 | 142 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 551.00 | 27 466.00 | 169 354.00 | 205 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | | 135 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UP Prêts | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VP Divers | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 51 263.00 | 35 000.00 | 86 263.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 804.00 | 313 804.00 | | 313 804.00 |