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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 268.00 | 2 100.00 | 167.00 | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551.00 | 3 232.00 | 320.00 | 3 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 706.00 | 39 348.00 | 31 358.00 | 70 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 025.00 | 44 680.00 | 105 345.00 | 150 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 168.00 | 44 680.00 | 358 489.00 | 403 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
DH Report à nouveau | -101 292.00 | | | -101 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 936.00 | -101 292.00 | | -266 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | -342 944.00 | -77 748.00 | | -342 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 9 729.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 980.00 | 272 670.00 | | 600 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037.00 | 3 697.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 60 077.00 | | 81 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 49 542.00 | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 598.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 433.00 | 396 314.00 | | 701 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 489.00 | 318 566.00 | | 358 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 433.00 | 396 314.00 | | 701 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
FN Production immobilisée | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 629.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 629.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 302.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 302.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 519.00 | 327.00 | | -2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 542.00 | 765 424.00 | | 110 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 478.00 | 866 716.00 | | 377 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 936.00 | -101 292.00 | | -266 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 275.00 | | 6 369.00 | 161 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 150 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 119.00 | 76 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 275.00 | | 6 369.00 | 85 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 875.00 | 5 979.00 | 10 174.00 | 48 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | 5 979.00 | 10 174.00 | 48 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 600 980.00 | 600 980.00 | | 600 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 395.00 | 699 395.00 | | 699 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |