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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 177 555.00 | 7 380.00 | 170 175.00 | 177 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 3 735.00 | 5 305.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 837.00 | 38 906.00 | 24 931.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 932.00 | 50 021.00 | 273 911.00 | 323 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 208 783.00 | | 208 783.00 | 208 783.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 644.00 | | 226 644.00 | 226 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 577.00 | 50 021.00 | 500 555.00 | 550 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
DG Autres réserves | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
DH Report à nouveau | | -101 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 567.00 | -266 936.00 | | 60 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489.00 | 1 739.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 217 373.00 | -342 944.00 | | 217 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 903.00 | 850.00 | | 16 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 744.00 | 600 980.00 | | 124 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 81 152.00 | | 88 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 519.00 | 15 574.00 | | 52 519.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 183.00 | 701 433.00 | | 283 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 555.00 | 358 489.00 | | 500 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 019.00 | 701 433.00 | | 281 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 855.00 | | 764 855.00 | 764 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 855.00 | | 764 855.00 | 764 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 1 220.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 709.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 6 928.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 263.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 9 448.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | -2 519.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 720.00 | 110 542.00 | | 843 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 153.00 | 377 478.00 | | 783 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 567.00 | -266 936.00 | | 60 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 025.00 | | 180 776.00 | 150 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 323 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 250 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 525.00 | | 180 776.00 | 76 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 680.00 | 12 211.00 | 6 869.00 | 44 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 680.00 | 12 211.00 | 6 869.00 | 44 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739.00 | | 250.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | 250.00 | 1 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VI Groupe et associés | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
VP Divers | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 790.00 | 222 790.00 | | 222 790.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |