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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 13 899.00 | 3 527.00 | 17 426.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 242.00 | 14 880.00 | 84 362.00 | 99 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
072 Créances – Autres | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
110 Total général Actif | 242 148.00 | 14 880.00 | 227 268.00 | 242 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 401 305.00 | 227 947.00 | | 401 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 835.00 | 253 981.00 | | 296 835.00 |
222 Production stockée | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 415.00 | 3 775.00 | | 1 415.00 |
230 Autres produits | 14 972.00 | 6 872.00 | | 14 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 087.00 | 492 575.00 | | 728 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 512.00 | 242 382.00 | | 410 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 332.00 | 875.00 | | -8 332.00 |
242 Autres charges externes. | 145 827.00 | 118 526.00 | | 145 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | -610.00 | | 1 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13.00 | | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 249.00 | 122 371.00 | | 126 249.00 |
252 Charges sociales | 20 375.00 | 10 903.00 | | 20 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 3 316.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 1 009.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 227.00 | 498 771.00 | | 699 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 860.00 | -6 196.00 | | 28 860.00 |
280 Produits financiers | 4 636.00 | 2 900.00 | | 4 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 65 833.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | 3 578.00 | | 3 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 019.00 | 49 653.00 | | 26 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 939.00 | 9 307.00 | | 4 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 076.00 | | | 84 076.00 |