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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 053.00 | 25 186.00 | 17 868.00 | 43 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 570.00 | 26 167.00 | 99 403.00 | 125 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 011.00 | 3 557.00 | 52 454.00 | 56 011.00 |
072 Créances – Autres | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
084 Disponibilités | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 430.00 | 3 557.00 | 298 873.00 | 302 430.00 |
110 Total général Actif | 428 000.00 | 29 724.00 | 398 276.00 | 428 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 877.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 915.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 947.00 | | | 124 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 487.00 | | | 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |