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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 15 014.00 | 2 470.00 | 17 484.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 000.00 | 15 995.00 | 83 005.00 | 99 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
072 Créances – Autres | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 059.00 | | 181 059.00 | 181 059.00 |
110 Total général Actif | 280 059.00 | 15 995.00 | 264 064.00 | 280 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 950.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 470.00 | 401 305.00 | | 104 470.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 815.00 | 296 835.00 | | 483 815.00 |
222 Production stockée | -7 426.00 | 13 560.00 | | -7 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 416.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 045.00 | 14 972.00 | | 1 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 904.00 | 728 087.00 | | 582 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 298.00 | 410 512.00 | | 332 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 686.00 | -8 332.00 | | -16 686.00 |
242 Autres charges externes. | 143 635.00 | 145 827.00 | | 143 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 1 317.00 | | 2 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 151.00 | 126 249.00 | | 156 151.00 |
252 Charges sociales | 26 386.00 | 20 375.00 | | 26 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | 3 173.00 | | 1 664.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 107.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 901.00 | 699 227.00 | | 646 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 998.00 | 28 860.00 | | -63 998.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | 4 636.00 | | 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 369.00 | 600.00 | | 3 369.00 |
294 Charges financières | 3 884.00 | 3 138.00 | | 3 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 365.00 | 26 019.00 | | 6 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 890.00 | 4 939.00 | | -69 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 607.00 | | | 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |