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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 790.00 | 61 156.00 | 36 633.00 | 97 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 170.00 | 64 747.00 | 892 423.00 | 957 170.00 |
BT Marchandises | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BZ Autres créances | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CF Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 522.00 | 64 747.00 | 1 081 775.00 | 1 146 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
DL TOTAL (I) | 670 624.00 | | | 670 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 154.00 | | | 327 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 150.00 | | | 411 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 775.00 | | | 1 081 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 171.00 | | | 957 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 410.00 | | | 852 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 790.00 | | | 97 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 099.00 | 12 648.00 | | 52 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 3 391.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | 9 257.00 | | 51 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 155.00 | 70 350.00 | 241 606.00 | 327 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 266.00 | | | 418 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 151.00 | 154 346.00 | 241 606.00 | 411 151.00 |