| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 423.00 | 65 589.00 | 39 834.00 | 105 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 804.00 | 69 179.00 | 895 624.00 | 964 804.00 |
BT Marchandises | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 441.00 | | 179 441.00 | 179 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 245.00 | 69 179.00 | 1 075 066.00 | 1 144 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 301 025.00 | 232 267.00 | | 301 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 958.00 | 68 758.00 | | 53 958.00 |
DL TOTAL (I) | 724 583.00 | 670 625.00 | | 724 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 805.00 | 327 155.00 | | 266 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 885.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | 61 091.00 | | 61 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 839.00 | 19 820.00 | | 19 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 882.00 | 1 200.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 483.00 | 411 151.00 | | 350 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 066.00 | 1 081 775.00 | | 1 075 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 127.00 | 411 151.00 | | 147 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 171.00 | | 12 852.00 | 957 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 964 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 105 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 410.00 | | | 852 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 790.00 | | 12 852.00 | 97 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 747.00 | 9 651.00 | 5 219.00 | 64 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | 9 651.00 | 5 219.00 | 61 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 805.00 | 63 449.00 | 203 356.00 | 266 805.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 483.00 | 147 127.00 | 203 356.00 | 350 483.00 |