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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 848 820.00 | | 848 820.00 | 848 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 423.00 | 91 238.00 | 14 186.00 | 105 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 964.00 | 94 828.00 | 870 136.00 | 964 964.00 |
BT Marchandises | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 632.00 | | 145 632.00 | 145 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 596.00 | 94 828.00 | 1 015 768.00 | 1 110 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 389 803.00 | 354 983.00 | | 389 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | 34 820.00 | | 24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 784 219.00 | 759 403.00 | | 784 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 923.00 | 200 926.00 | | 139 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 3 981.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 68 112.00 | | 70 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | 20 106.00 | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 548.00 | 293 125.00 | | 231 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 768.00 | 1 052 528.00 | | 1 015 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 530.00 | 153 202.00 | | 153 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 964.00 | | | 964 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 410.00 | | | 852 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 004.00 | 12 824.00 | | 82 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 413.00 | 12 824.00 | | 78 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 923.00 | 61 905.00 | 78 019.00 | 139 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 548.00 | 153 530.00 | 78 019.00 | 231 548.00 |