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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 181.00 | 25 170.00 | 11 010.00 | 36 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 081.00 | 26 070.00 | 11 010.00 | 37 081.00 |
060 Stock marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
084 Disponibilités | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
110 Total général Actif | 87 801.00 | 26 070.00 | 61 730.00 | 87 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 233.00 | | | 136 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 358.00 | | | 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
252 Charges sociales | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |