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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 28 125.00 | 8 638.00 | 36 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 664.00 | 29 025.00 | 8 638.00 | 37 664.00 |
060 Stock marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
084 Disponibilités | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
110 Total général Actif | 80 014.00 | 29 025.00 | 50 989.00 | 80 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
252 Charges sociales | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 362.00 | | | 362.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |