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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 643.00 | 50 044.00 | 15 598.00 | 65 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 543.00 | 55 944.00 | 15 598.00 | 71 543.00 |
060 Stock marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
110 Total général Actif | 111 242.00 | 55 944.00 | 55 298.00 | 111 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
252 Charges sociales | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |