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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 723.00 | 3 215.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938.00 | 723.00 | 3 215.00 | 3 938.00 |
BT Marchandises | 468 198.00 | | 468 198.00 | 468 198.00 |
BZ Autres créances | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
CF Disponibilités | 256 502.00 | | 256 502.00 | 256 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 261.00 | | 814 261.00 | 814 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 199.00 | 723.00 | 817 477.00 | 818 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 985.00 | | | 654 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | | | -834.00 |
DL TOTAL (I) | 659 651.00 | | | 659 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 477.00 | | | 817 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 826.00 | | | 157 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834.00 | | | -834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228.00 | | 3 938.00 | 1 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 3 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | | 3 938.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 723.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 723.00 | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |