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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 202.00 | 1 490.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 035.00 | 1 903.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630.00 | 2 237.00 | 3 393.00 | 5 630.00 |
BT Marchandises | 725 926.00 | | 725 926.00 | 725 926.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 424 957.00 | | 424 957.00 | 424 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 957.00 | | 1 188 957.00 | 1 188 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 587.00 | 2 237.00 | 1 192 350.00 | 1 194 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 654 151.00 | 654 985.00 | | 654 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 350.00 | -834.00 | | 134 350.00 |
DL TOTAL (I) | 794 001.00 | 659 651.00 | | 794 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 698.00 | 151 160.00 | | 337 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 6 504.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 850.00 | 97.00 | | 57 850.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 348.00 | 157 826.00 | | 398 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 350.00 | 817 477.00 | | 1 192 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 348.00 | 157 826.00 | | 398 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938.00 | | 1 692.00 | 3 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | | 1 692.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 1 514.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 1 514.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VI Groupe et associés | 337 698.00 | 337 698.00 | | 337 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 348.00 | 398 348.00 | | 398 348.00 |