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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 766.00 | 926.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 3 348.00 | 590.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630.00 | 4 113.00 | 1 517.00 | 5 630.00 |
BN En cours de production de biens | 310 391.00 | | 310 391.00 | 310 391.00 |
BT Marchandises | 591 965.00 | | 591 965.00 | 591 965.00 |
BZ Autres créances | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CF Disponibilités | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 553.00 | | 1 288 553.00 | 1 288 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 183.00 | 4 113.00 | 1 290 069.00 | 1 294 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 788 501.00 | 654 151.00 | | 788 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 101.00 | 134 350.00 | | 61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 855 102.00 | 794 001.00 | | 855 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 411.00 | 337 698.00 | | 358 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 2 800.00 | | 76 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 57 850.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 967.00 | 398 348.00 | | 434 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 069.00 | 1 192 350.00 | | 1 290 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 967.00 | 398 348.00 | | 434 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 1 877.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 877.00 | | 2 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 358 411.00 | 358 411.00 | | 358 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 967.00 | 434 967.00 | | 434 967.00 |