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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 4 245.00 | 11 909.00 | 16 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 3 487.00 | 4 141.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783.00 | 7 732.00 | 16 051.00 | 23 783.00 |
BT Marchandises | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 017.00 | 7 732.00 | 271 285.00 | 279 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 440.00 | | | -612 440.00 |
DL TOTAL (I) | -611 440.00 | | | -611 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 096.00 | | | 569 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | | | 292 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 725.00 | | | 882 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 600.00 | 21 596.00 | 188 196.00 | 166 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 600.00 | 21 596.00 | 188 196.00 | 166 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 142.00 | | | 836 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 440.00 | | | -612 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 732.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 710.00 | 9 810.00 | 282 900.00 | 292 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VI Groupe et associés | 569 096.00 | | 569 096.00 | 569 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 725.00 | 30 729.00 | 851 996.00 | 882 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
ST Autres comptes | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 307.00 | | | 402 307.00 |