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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 396.00 | 30 832.00 | 17 564.00 | 48 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 971.00 | 30 832.00 | 28 139.00 | 58 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 650.00 | 34 510.00 | 565 140.00 | 599 650.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 507.00 | 34 510.00 | 608 997.00 | 643 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 478.00 | 65 342.00 | 637 136.00 | 702 478.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 222.00 | 3 334.00 | | -78 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 563.00 | -81 556.00 | | 92 563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 441.00 | -77 122.00 | | 15 441.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 867.00 | 158 050.00 | | 161 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 141 552.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 110.00 | 529 809.00 | | 324 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 695.00 | 829 412.00 | | 606 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 136.00 | 752 290.00 | | 637 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 695.00 | 829 412.00 | | 606 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 616 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 616 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 510.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | 160.00 | | 6 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 7 261.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 238.00 | 7 452.00 | | 6 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 262.00 | -7 452.00 | | 10 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 947.00 | 2 338 091.00 | | 1 669 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 384.00 | 2 419 647.00 | | 1 577 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 563.00 | -81 556.00 | | 92 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 48 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | | 5 150.00 | 44 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 367.00 | 9 410.00 | 945.00 | 22 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 9 410.00 | 945.00 | 22 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 110.00 | 324 110.00 | | 324 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 599 650.00 | 599 650.00 | | 599 650.00 |
VI Groupe et associés | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 683.00 | 627 108.00 | 5 575.00 | 632 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 695.00 | 606 695.00 | | 606 695.00 |