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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 154.00 | 7 476.00 | 8 678.00 | 16 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 6 075.00 | 6 924.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 744.00 | 13 551.00 | 16 193.00 | 29 744.00 |
BT Marchandises | 84 733.00 | 74 361.00 | 10 372.00 | 84 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 040.00 | 74 361.00 | 256 679.00 | 331 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 784.00 | 87 912.00 | 272 872.00 | 360 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 440.00 | | | -612 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 918.00 | | | -224 918.00 |
DL TOTAL (I) | -836 359.00 | | | -836 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 894.00 | | | 618 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 657.00 | | | 431 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 231.00 | | | 1 109 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 872.00 | | | 272 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 197.00 | 63 141.00 | 115 339.00 | 52 197.00 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 197.00 | 63 141.00 | 280 339.00 | 217 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 318.00 | | | -30 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 439.00 | | | 516 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 918.00 | | | -224 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 783.00 | | 5 960.00 | 23 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 5 370.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 5 818.00 | | 7 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 3 230.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 2 587.00 | | 3 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 657.00 | 148 757.00 | 282 900.00 | 431 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 207 802.00 | | | 207 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VI Groupe et associés | 618 894.00 | | 618 894.00 | 618 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 446.00 | 234 856.00 | 590.00 | 235 446.00 |
VW T.V.A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 231.00 | 207 436.00 | 901 794.00 | 1 109 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
ST Autres comptes | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 755.00 | | | 190 755.00 |