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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 738 300.00 | 532 554.00 | 205 746.00 | 738 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 738 300.00 | 532 554.00 | 205 746.00 | 738 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 568 179.00 | | 568 179.00 | 568 179.00 |
084 Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 076.00 | | 660 076.00 | 660 076.00 |
110 Total général Actif | 1 398 376.00 | 532 554.00 | 865 821.00 | 1 398 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 738 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 862 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 15 185.00 | 16 560.00 | | 15 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 178.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 364.00 | 16 738.00 | | 15 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 364.00 | -16 738.00 | | -15 364.00 |
280 Produits financiers | 37 027.00 | 690 151.00 | | 37 027.00 |
294 Charges financières | | 567 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 663.00 | 102 714.00 | | 21 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 300.00 | | | 738 300.00 |