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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 738 300.00 | 511 518.00 | 226 782.00 | 738 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 315.00 | | 569 315.00 | 569 315.00 |
CF Disponibilités | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 621.00 | | 655 621.00 | 655 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 921.00 | 511 518.00 | 882 403.00 | 1 393 921.00 |
CU Autres participations | 738 300.00 | 511 518.00 | 226 782.00 | 738 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 500.00 | 738 500.00 | | 738 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 5 136.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 118 156.00 | 97 578.00 | | 118 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | 21 663.00 | | 16 761.00 |
DL TOTAL (I) | 879 638.00 | 862 877.00 | | 879 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 765.00 | 2 944.00 | | 2 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 403.00 | 865 821.00 | | 882 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 173.00 | 37 027.00 | | 22 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 412.00 | 15 364.00 | | 5 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 761.00 | 21 663.00 | | 16 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 300.00 | | | 738 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 300.00 | | | 738 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 554.00 | | 21 035.00 | 532 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 554.00 | | 21 036.00 | 532 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |