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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 100.00 | 531 313.00 | 221 787.00 | 753 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 454.00 | | 570 454.00 | 570 454.00 |
CF Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 613.00 | | 648 613.00 | 648 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 713.00 | 531 313.00 | 870 400.00 | 1 401 713.00 |
CU Autres participations | 738 300.00 | 531 313.00 | 206 987.00 | 738 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 500.00 | 738 500.00 | | 738 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | 6 220.00 | | 7 058.00 |
DG Autres réserves | 134 078.00 | 118 156.00 | | 134 078.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 618.00 | 16 761.00 | | -28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 851 020.00 | 879 638.00 | | 851 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 765.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 380.00 | 2 765.00 | | 19 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 400.00 | 882 403.00 | | 870 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139.00 | 22 173.00 | | 1 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 757.00 | 5 412.00 | | 29 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 618.00 | 16 761.00 | | -28 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 300.00 | | 14 800.00 | 738 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 300.00 | | | 738 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 518.00 | 19 795.00 | | 511 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 518.00 | 19 795.00 | | 511 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |