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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 969.00 | 1 707 671.00 | 55 297.00 | 1 762 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 101.00 | 401 997.00 | 61 103.00 | 463 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 489.00 | 2 135 431.00 | 121 058.00 | 2 256 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 367.00 | 186 185.00 | 420 182.00 | 606 367.00 |
BN En cours de production de biens | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 221.00 | 3 824.00 | 4 397.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 523.00 | 16 336.00 | 180 187.00 | 196 523.00 |
BZ Autres créances | 880 985.00 | | 880 985.00 | 880 985.00 |
CF Disponibilités | 141 600.00 | | 141 600.00 | 141 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 902.00 | 206 345.00 | 1 750 557.00 | 1 956 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 391.00 | 2 341 776.00 | 1 871 614.00 | 4 213 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 365 630.00 | 365 630.00 | | 365 630.00 |
DH Report à nouveau | -813 220.00 | -1 064 721.00 | | -813 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 758.00 | 251 501.00 | | 360 758.00 |
DL TOTAL (I) | 106 218.00 | -254 540.00 | | 106 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 158.00 | 227 455.00 | | 300 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 865.00 | 300 321.00 | | 353 865.00 |
EA Autres dettes | 1 092 740.00 | 1 180 312.00 | | 1 092 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 396.00 | 1 708 088.00 | | 1 765 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 614.00 | 1 453 548.00 | | 1 871 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FG Production vendue services | 3 712 927.00 | | 3 712 927.00 | 3 712 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 788.00 | | 3 715 788.00 | 3 715 788.00 |
FM Production stockée | | | -37 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 650.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | 1 200.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 1 200.00 | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 294.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 294.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | -1 094.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 751.00 | 4 076 096.00 | | 3 747 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 993.00 | 3 824 595.00 | | 3 386 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 758.00 | 251 501.00 | | 360 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 695.00 | 55 314.00 | | 134 695.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 695.00 | 71 650.00 | | 134 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 695.00 | 71 650.00 | | 134 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 740.00 | 77 295.00 | 560 555.00 | 1 092 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 628.00 | 1 114 971.00 | 4 657.00 | 1 119 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 396.00 | 749 951.00 | 560 555.00 | 1 765 396.00 |