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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 19 265.00 | 566.00 | 19 831.00 |
AN Terrains | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
AP Constructions | 288 600.00 | 26 371.00 | 262 229.00 | 288 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 569.00 | 1 415 677.00 | 160 892.00 | 1 576 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 013.00 | 461 794.00 | 58 218.00 | 520 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 742.00 | 1 923 107.00 | 555 635.00 | 2 478 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 672.00 | 230 280.00 | 327 392.00 | 557 672.00 |
BN En cours de production de biens | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 436.00 | 3 428.00 | 412 007.00 | 415 436.00 |
BZ Autres créances | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
CF Disponibilités | 1 707 581.00 | | 1 707 581.00 | 1 707 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 700.00 | 233 708.00 | 2 639 992.00 | 2 873 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 443.00 | 2 156 815.00 | 3 195 627.00 | 5 352 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 741 515.00 | 386 946.00 | | 741 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 584.00 | 404 569.00 | | 381 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 149.00 | 984 565.00 | | 1 316 149.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000.00 | 85 479.00 | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 50.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 833.00 | 415 872.00 | | 309 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 152.00 | 435 787.00 | | 325 152.00 |
EA Autres dettes | 649 477.00 | 797 187.00 | | 649 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 478.00 | 1 734 375.00 | | 1 850 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 627.00 | 2 718 940.00 | | 3 195 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 207 120.00 | | 4 207 120.00 | 4 207 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 120.00 | | 4 207 120.00 | 4 207 120.00 |
FM Production stockée | | | 63 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 32 574.00 | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | -7 116.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 512.00 | 212 069.00 | | 123 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 044.00 | 5 481 357.00 | | 4 527 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 460.00 | 5 076 788.00 | | 4 145 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 584.00 | 404 569.00 | | 381 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 788.00 | 161 595.00 | | 212 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 124 839.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 644.00 | 153 610.00 | 30 147.00 | 1 799 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 5 171.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 550.00 | 148 439.00 | 30 147.00 | 1 785 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 180 259.00 | 230 280.00 | 180 259.00 | 180 259.00 |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 687.00 | 230 280.00 | 180 259.00 | 183 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 687.00 | 259 280.00 | 180 259.00 | 183 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 833.00 | 309 833.00 | | 309 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 152.00 | 325 152.00 | | 325 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 477.00 | 197 398.00 | 311 784.00 | 649 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 000.00 | 20 000.00 | 545 000.00 | 565 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 728.00 | 478 728.00 | | 478 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 222.00 | 478 728.00 | 6 494.00 | 485 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 478.00 | 853 399.00 | 856 784.00 | 1 850 478.00 |