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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 840.00 | 13 893.00 | 10 947.00 | 24 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 184.00 | 1 559 227.00 | 106 956.00 | 1 666 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 440.00 | 404 680.00 | 82 760.00 | 487 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 965.00 | 1 977 800.00 | 207 165.00 | 2 184 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 540.00 | 328 354.00 | 415 186.00 | 743 540.00 |
BN En cours de production de biens | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
BZ Autres créances | 1 166 829.00 | | 1 166 829.00 | 1 166 829.00 |
CF Disponibilités | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 496.00 | 328 354.00 | 2 091 142.00 | 2 419 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 461.00 | 2 306 154.00 | 2 298 306.00 | 4 604 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 365 630.00 | 365 630.00 | | 365 630.00 |
DH Report à nouveau | -184 732.00 | -452 462.00 | | -184 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 048.00 | 267 730.00 | | 231 048.00 |
DL TOTAL (I) | 604 996.00 | 373 948.00 | | 604 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 716.00 | 5 622.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 314.00 | 280 326.00 | | 324 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 041.00 | 310 124.00 | | 314 041.00 |
EA Autres dettes | 928 676.00 | 1 014 770.00 | | 928 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 311.00 | 1 610 842.00 | | 1 693 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 306.00 | 1 984 790.00 | | 2 298 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 669.00 | 696 204.00 | | 814 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FG Production vendue services | 4 306 112.00 | | 4 306 112.00 | 4 306 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 965.00 | | 4 310 965.00 | 4 310 965.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 355.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 807.00 | | | -11 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 761.00 | 4 019 946.00 | | 4 374 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 714.00 | 3 752 216.00 | | 4 143 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 048.00 | 267 730.00 | | 231 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 028.00 | 15 538.00 | | 94 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 898.00 | 160 355.00 | 65 899.00 | 233 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 898.00 | 160 355.00 | 65 899.00 | 233 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 898.00 | 160 355.00 | 65 899.00 | 233 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 314.00 | 324 314.00 | | 324 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 676.00 | 135 034.00 | 793 642.00 | 928 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 563.00 | 15 563.00 | 80 000.00 | 100 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 041.00 | 314 041.00 | | 314 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 734.00 | 1 347 240.00 | 6 494.00 | 1 353 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 595.00 | 788 953.00 | 873 642.00 | 1 667 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |