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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 417.00 | 29 934.00 | 6 483.00 | 36 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 115.00 | 96 852.00 | 4 262.00 | 101 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 447.00 | 216 528.00 | 35 920.00 | 252 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BN En cours de production de biens | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 098.00 | 32 694.00 | 807 403.00 | 840 098.00 |
BZ Autres créances | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
CF Disponibilités | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 353.00 | 32 694.00 | 1 141 659.00 | 1 174 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 800.00 | 249 222.00 | 1 177 578.00 | 1 426 800.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 084.00 | 235 910.00 | | 259 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | 31 175.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 511 119.00 | 487 084.00 | | 511 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 070.00 | 29 795.00 | | 22 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | 19 536.00 | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 269 767.00 | | 325 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 136.00 | 196 259.00 | | 269 136.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 452.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 459.00 | 515 809.00 | | 666 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 578.00 | 1 002 893.00 | | 1 177 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 924.00 | 515 809.00 | | 663 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 5 967.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 985 233.00 | | 1 985 233.00 | 1 985 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 233.00 | | 1 985 233.00 | 1 985 233.00 |
FM Production stockée | | | -4 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | 24 321.00 | | 10 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | 2 695.00 | | 8 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 129.00 | 2 695.00 | | 8 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 998.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 3 635.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 4 633.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 950.00 | -1 938.00 | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -238.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 186.00 | 1 862 287.00 | | 2 000 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 150.00 | 1 831 113.00 | | 1 968 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | 31 175.00 | | 32 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 872.00 | 4 436.00 | | 5 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 370.00 | | 5 148.00 | 262 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 071.00 | 252 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 205 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 988.00 | | 5 148.00 | 214 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 180.00 | 8 344.00 | 14 996.00 | 223 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 554.00 | | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 525.00 | 7 790.00 | 14 996.00 | 201 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 144.00 | 18 550.00 | | 14 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | 18 550.00 | | 14 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 144.00 | 18 550.00 | | 14 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 753.00 | 325 753.00 | | 325 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 782 117.00 | | | 782 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VC Groupe et associés | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 17 395.00 | 2 535.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VP Divers | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 900.00 | 995 900.00 | | 995 900.00 |
VW T.V.A. | 184 469.00 | 184 469.00 | | 184 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 459.00 | 663 924.00 | 2 535.00 | 666 459.00 |