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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 765.00 | 25 050.00 | 11 715.00 | 36 765.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 917.00 | 38 299.00 | 8 617.00 | 46 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 677.00 | 88 458.00 | 25 219.00 | 113 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 709.00 | 211 984.00 | 70 725.00 | 282 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BN En cours de production de biens | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 610.00 | 81 424.00 | 632 185.00 | 713 610.00 |
BZ Autres créances | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 128.00 | 81 424.00 | 1 094 703.00 | 1 176 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 837.00 | 293 408.00 | 1 165 428.00 | 1 458 837.00 |
CU Autres participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 546.00 | 339 749.00 | | 348 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 915.00 | 8 797.00 | | -155 915.00 |
DL TOTAL (I) | 412 631.00 | 568 546.00 | | 412 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 719.00 | 266 783.00 | | 279 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 042.00 | 108 502.00 | | 79 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 266 200.00 | | 127 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 193.00 | 194 720.00 | | 185 193.00 |
EA Autres dettes | 69 099.00 | 43 969.00 | | 69 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 798.00 | 880 174.00 | | 752 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 428.00 | 1 448 720.00 | | 1 165 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 877.00 | 633 959.00 | | 555 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 728.00 | | 39 061.00 | 250 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 282 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 220 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 765.00 | | 14 392.00 | 46 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 181.00 | | 24 669.00 | 203 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 605.00 | 13 459.00 | 7 080.00 | 205 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 310.00 | 2 740.00 | | 22 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 295.00 | 10 719.00 | 7 080.00 | 183 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UX Autres créances clients | 619 533.00 | 619 533.00 | | 619 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VC Groupe et associés | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 719.00 | 82 798.00 | 196 921.00 | 279 719.00 |
VI Groupe et associés | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 080.00 | 886 080.00 | | 886 080.00 |
VW T.V.A. | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 109.00 | 543 188.00 | 196 921.00 | 740 109.00 |